新疆中泰化学股份有限公司公告(系列)

文章正文
发布时间:2018-09-26 08:56

新疆中泰化学股份有限公司公告(系列)

2018-09-26 07:12来源:证券时报技术/公司/担保

原标题:新疆中泰化学股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2018-126

新疆中泰化学股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)六届二十四次董事会于2018年9月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2018年9月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资及公司为下属公司提供保证担保的议案;

1、新疆中泰化学股份有限公司向中信信托有限责任公司申请50,000万元信托借款

同意13票,反对0票,弃权0票

2、广州市创盈化工原料有限公司向珠海华润银行广州分行申请20,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

3、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向农发行阿克苏地区分行营业部申请30,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4、新疆富丽达纤维有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向北银金融租赁有限公司申请50,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

6、新疆圣雄能源股份有限公司向长城国兴金融租赁公司申请42,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

7、新疆圣雄氯碱有限公司向信达金融租赁有限公司申请60,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

8、托克逊县雨田煤业有限责任公司向民生银行西安分行申请36,479万元综合授信且新疆天雨煤化集团有限公司提供股权质押和托克逊县盘吉煤业有限公司保证担保

详细内容见2018年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2018年第十次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

详细内容见2018年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司高级管理人员变动的议案;

详细内容见2018年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》。

四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2018年第十次临时股东大会的议案。

详细内容见2018年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2018年第十次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2018-127

六届二十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)六届二十四次监事会于2018年9月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2018年9月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资及公司为下属公司提供保证担保的议案;

1、新疆中泰化学股份有限公司向中信信托有限责任公司申请50,000万元信托借款

同意5票,反对0票,弃权0票

2、广州市创盈化工原料有限公司向珠海华润银行广州分行申请20,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

3、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向农发行阿克苏地区分行营业部申请30,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4、新疆富丽达纤维有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向北银金融租赁有限公司申请50,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

6、新疆圣雄能源股份有限公司向长城国兴金融租赁公司申请42,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

7、新疆圣雄氯碱有限公司向信达金融租赁有限公司申请60,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

8、托克逊县雨田煤业有限责任公司向民生银行西安分行申请36,479万元综合授信且且新疆天雨煤化集团有限公司提供股权质押和托克逊县盘吉煤业有限公司保证担保

详细内容见2018年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2018年第十次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

详细内容见2018年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2018-128

对外担保公告

一、担保情况概述(一)对外担保基本情况

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司广州市创盈化工原料有限公司、阿拉尔市富丽达纤维有限公司、新疆富丽达纤维有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司(以下简称“圣雄能源”)、新疆圣雄氯碱有限公司(以下简称“圣雄氯碱”),以及公司煤炭供应商托克逊县雨田煤业有限责任公司(以下简称“雨田煤业”)根据生产运营需要,因银行、融资租赁公司等金融机构融资需要,公司或公司下属公司拟为相关公司提供连带责任保证担保等,具体情况如下:

1、广州市创盈化工原料有限公司申请综合授信情况

注:(1)贷款利率、种类以签订的贷款合同为准;

(2)中泰化学担保指提供连带责任保证担保;

(3)是否贷款视广州市创盈化工原料有限公司经营需求而定,且不超过上述具体授信金额和担保金额。

2、阿拉尔市富丽达纤维有限公司申请综合授信情况

(2)中泰化学担保指提供连带责任保证担保;

(3)是否贷款视阿拉尔市富丽达纤维有限公司经营需求而定,且不超过上述具体授信金额和担保金额。

3、新疆富丽达纤维有限公司申请综合授信情况

(2)中泰化学担保指提供连带责任保证担保;

(3)是否贷款视新疆富丽达纤维有限公司经营需求而定,且不超过上述具体授信金额和担保金额。

4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资租赁情况

注:(1)售后回租的利率以签订的合同为准;

(2)中泰化学担保指提供连带责任保证担保。

5、新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司申请融资租赁情况

注:(1)系新疆中泰融资租赁有限公司将融资租赁业务转给长城国兴金融租赁公司4.2亿元和信达金融租赁有限公司6亿元;售后回租融资租赁的利率以签订的贷款合同为准;

(2)中泰化学担保指提供该两笔业务的连带责任保证担保;

(3)新疆中泰(集团)有限责任公司对公司提供反担保。

2016年,新疆圣雄能源股份有限公司(以下简称“圣雄能源”)、新疆圣雄氯碱有限公司(以下简称“圣雄氯碱”)因生产经营及项目建设需要,分别向公司下属公司新疆中泰融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)办理了10.2亿元融资租赁业务。

现因生产经营业务需要,拟由长城国兴金融租赁公司、信达金融租赁有限公司分别承接新疆中泰融资租赁有限公司上述融资租赁业务,由中泰化学提供担保。

公司在2015年9月增资入股圣雄能源前,圣雄能源在原控股股东林圣雄先生管理时,发生与浙江圣雄皮业有限公司(以下简称“圣雄皮业”)、圣雄投资集团有限公司(以下简称“圣雄集团”)因经营需要互为贷款担保的事项,逐步延续至今,现因圣雄皮业经营存在问题,逾期还贷引发诉讼,圣雄能源因为圣雄皮业担保,被列入失信人名单,存在诉讼风险。

目前,圣雄能源生产经营正常;为保障中泰化学的权益,中泰化学将严格按照对外担保的相关规定,对可能出现的风险预演、分析,严格控制担保风险;同时特由中泰集团为中泰化学的上述担保事项提供反担保。

6、托克逊县雨田煤业有限责任公司申请综合授信情况

(2)雨田煤业此笔贷款的担保条件为:雨田煤业股东雷代平及唐素平提供无限连带责任担保;雷代平持有雨田煤业68.46%股权、唐素平持有雨田煤业31.54%股权质押担保;托克逊县盘吉煤业有限公司(以下简称“盘吉煤业”)连带责任保证担保;新疆天雨煤化集团有限公司(以下简称“天雨煤化”)持有盘吉煤业78%的股权质押;雨田煤业与民生银行签订新疆托克逊科尔碱一号井采矿权抵押合同并办理强制执行公证;雨田煤业评估价值不低于2亿元的机器设备提供抵押担保。上述担保条件中涉及的担保主体天雨煤化为中泰化学下属控股子公司。

(3)为规范上述担保的行为,防范担保风险,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次对外担保要求提供反担保,反担保方式为:

A、雨田煤业的股东雷代平、唐素平分别提供连带责任保证担保;

B、雨田煤业资产担保:鉴于目前雨田煤业的资产均已抵押或质押给民生银行西安分行,无法提供抵押物或质押物,雨田煤业、雷代平、唐素平同意,待雨田煤业偿还部分借款置换出机器设备、采矿权或其他可供抵押的资产,或者雨田煤业后期经营新增可供抵押资产,雨田煤业将置换出的可供抵押资产或新增可供抵押资产作为反担保物,抵押或质押给天雨煤化和盘吉煤业;

C、雷代平、唐素平的股权担保:鉴于雷代平和唐素平持有的雨田煤业的股权均已经抵押给民生银行西安分行,无法再行提供担保,雷代平和唐素平同意,待雨田煤业偿还部分借款置换出雨田煤业部分质押股权的,置换出的股权作为反担保物,质押给天雨煤化和盘吉煤业。

中泰化学于2018年3月完成对新疆天雨煤化集团有限公司(以下简称“天雨煤化”)的重组,持有天雨煤化51%股权,自然人雷代平、唐素平持有天雨煤化合计49%股权,天雨煤化设立控股子公司托克逊县盘吉煤业有限公司(以下简称“盘吉煤业”),天雨煤化持股比例78%,新疆煤田地质局一五六勘探队持股比例22%。天雨煤化自然人股东雷代平、唐素萍同时控制持有托克逊县雨田煤业有限责任公司(以下简称“雨田煤业”)100%股权。三家公司股权结构如下:

2015年9月27日,雨田煤业与民生银行西安分行签署《借款合同》,合同约定民生银行西安分行向雨田煤业提供36,580万元的三年期借款,截止2018年9月21日借款余额为36,479万元。当时的担保条件中的两个为:以天雨煤化持有的盘吉煤业78%股权为雨田煤业提供质押担保,同时盘吉煤业为雨田煤业提供保证担保。雨田煤业部分贷款用于天雨煤化和盘吉煤业项目建设,截止2018年8月31日天雨煤化和盘吉煤业应付雨田煤业账款余额为2.24亿元。

现因36,479万元贷款已于2018年9月10日到期,拟将36,479万元贷款展期不超过一年,经与民生银行协商,展期担保方式不变,其中涉及本公司下属子公司的两个担保条件仍为:盘吉煤业为雨田煤业提供连带责任保证担保,同时天雨煤化将持有的盘吉煤业78%的股权提供股权质押。

由于天雨煤化控股股东近期由雷代平、唐素平变更为中泰化学,盘吉煤业为天雨煤化持股78%的子公司,根据投资协议,盘吉煤业尽职调查、审计和评估等工作尚在进行中;为此,本次担保事项需作为公司新增担保进行审议。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,因公司下属公司天雨煤化持有盘吉煤业78%股权为雨田煤业在民生银行贷款展期提供的质押担保、以及盘吉煤业为雨田煤业提供的保证担保,股东雷代平及唐素平、雨田煤业为上述担保提供反担保。

另目前雨田煤业也处于重组阶段,待其重组完成后,上述展期贷款也拟变更贷款主体,届时拟由款项实际使用单位天雨煤化和雨田煤业根据实际的使用款项金额直接贷款,则上述天雨煤化和盘吉煤业的担保事项将全部解除。

上述事项已经公司六届二十四次董事会审议通过,需提交公司2018年第十次临时股东大会审议。

(二)被担保人基本情况

1、广州市创盈化工原料有限公司基本情况(1)被担保方基本信息

企业名称:广州市创盈化工原料有限公司

注册资本:500万元人民币

法定代表人:吕文瀚

注册地址:广州市海珠区江南大道中路180号3901房

主营业务:非金属矿及制品批发;石油制品批发;金属制品批发;商品批发贸易等。

主要财务状况:截至2018年6月30日,资产总额为42,046.70万元,负债总额为41,201.33万元,净资产为845.37万元,资产负债率为97.99%。(未经审计)

(2)广州市创盈化工原料有限公司股权结构如下:

2、阿拉尔市富丽达纤维有限公司基本情况(1)被担保方基本信息

企业名称:阿拉尔市富丽达纤维有限公司

注册资本:60,000万元人民币

法定代表人:王培荣

注册地址:新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。

主要财务状况:截至2018年6月30日,资产总额为390,669.44万元,负债总额为356,729.97万元,净资产为33,939.47万元,资产负债率为91.31%。(未经审计)

(2)阿拉尔市富丽达纤维有限公司股权结构如下:

注:新疆富丽达纤维有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司构成一致行动人关系,合计持有阿拉尔富丽达55%的表决权。

3、新疆富丽达纤维有限公司基本情况(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆富丽达纤维有限公司

注册资本:237,851.7996万元人民币

法定代表人:王培荣

注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧

主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发,配套热、电、水的技术开发,销售本公司生产产品。

主要财务状况:截至2018年6月30日,资产总额为1,815,870.69万元,负债总额为1,288,881.38万元,净资产为526,989.31万元,资产负债率为70.98%(以上数据未经审计)。

(2)新疆富丽达纤维有限公司股权结构如下:

4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆中泰化学托克逊能化有限公司

注册资本:140,000万元人民币

法定代表人:张群蓉

注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧

主营业务:化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。

主要财务状况:截至2018年6月30日,资产总额为600,579.86万元,负债总额为455,418.06万元,净资产为145,161.80万元,资产负债率为75.83%(以上数据未经审计)。

(2)新疆中泰化学托克逊能化有限公司股权结构如下:

5、新疆圣雄能源股份有限公司基本情况(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆圣雄能源股份有限公司

注册资本:424,686.5879万元

法定代表人:张群蓉

注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

主营业务:煤炭批发经营,电石生产、销售,硫酸、盐酸、水合肼、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发,矿产资源项目的投资;煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售。

主要财务状况:截至2018年6月30日,资产总额为1,254,044.03万元,负债总额为1,050,662.31万元,净资产为203,381.72万元,资产负债率为83.78%(以上数据未经审计)。

(2)新疆圣雄能源股份有限公司股权结构如下:

6、新疆圣雄氯碱有限公司基本情况(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆圣雄氯碱有限公司

注册资本:500万元人民币

法定代表人:陈勇江

注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

主营业务:氯碱项目的投资开发;聚氯乙烯树脂的生产和销售等。

主要财务状况:截至2018年6月30日,资产总额为604,518.14万元,负债总额为511,939.61万元,净资产为92,578.53万元,资产负债率为84.69%(以上数据未经审计)。

(2)新疆圣雄氯碱有限公司为新疆圣雄能源股份有限公司的全资子公司。

7、托克逊县雨田煤业有限责任公司基本情况(1)被担保方基本信息

企业名称:托克逊县雨田煤业有限责任公司

注册资本:13,000万元人民币

法定代表人:雷代平

注册地址:新疆吐鲁番地区托克逊县布尔碱矿区

主营业务:煤炭开采、普通货物运输;矿山机械设备的销售。

主要财务状况:截至2018年6月30日,资产总额为104,444.40万元,负债总额为81,733.31万元,净资产为22,711.09万元,资产负债率为78.26%(以上数据未经审计)。

(2)托克逊县雨田煤业有限责任公司股权结构如下:

二、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限与金额:

(1)广州市创盈化工原料有限公司向珠海华润银行广州分行申请综合授信额度20,000万人民币,期限1年;

(2)阿拉尔市富丽达纤维有限公司向农发行阿克苏地区分行营业部申请综合授信额度30,000万人民币,期限1年;

(3)新疆富丽达纤维有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度10,000万人民币,期限1年;

(4)新疆中泰化学托克逊能化有限公司向北银金融租赁有限公司申请融资租赁(售后回租)50,000万人民币,期限3年;

(5)新疆圣雄能源股份有限公司向长城国兴金融租赁公司申请融资租赁(售后回租)42,000万元人民币,期限3年;

(6)新疆圣雄氯碱有限公司向信达金融租赁有限公司申请融资租赁(售后回租)60,000万元人民币,期限3年;

(7)托克逊县雨田煤业有限责任公司向民生银行西安分行申请综合授信额度36,479万人民币,期限不超过1年。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司实际累计对外担保总额为人民币1,690,927.35万元,占公司最近一期经审计净资产的92%。占公司最近一期经审计总资产的30.4%。若本次担保全部发生,公司累计对外担保1,889,406.35万元,占公司最近一期经审计净资产的102.8%,占公司最近一期经审计总资产的33.97%。

四、备查文件(一)公司六届二十四次董事会决议;

(二)公司六届二十四次监事会决议;

(三)广州市创盈化工原料有限公司、阿拉尔市富丽达纤维有限公司、新疆富丽达纤维有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司、新疆圣雄氯碱有限公司、托克逊县雨田煤业有限责任公司2018年6月30日财务报表。

二一八年九月二十六日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2018-129

关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”、“中泰化学”)2018年9月21日召开的六届二十四次董事会审议通过了《关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司下属子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司(以下简称“蓝天物流”)、新疆富丽达纤维有限公司(以下简称“新疆富丽达”)运用暂时闲置募集资金补充流动资金,自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期归还至蓝天物流、新疆富丽达募集资金专用账户。

一、募集配套资金基本情况

公司五届三十一次董事会、2015年第十二次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项,公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰(集团)有限责任公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司发行股份购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司54%股权,向杭州金丰纺织有限公司、杭州康源投资管理有限公司、杭州永固汽车零部件有限公司发行股份购买其合计持有的巴州金富特种纱业有限公司49%股权,向新疆中泰(集团)有限责任公司、厦门世纪宝伦投资有限公司、新疆九洲恒昌物流有限公司、乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司、新疆鑫和聚丰投资有限公司、刘金国、新疆振坤物流有限公司发行股份购买其合计持有的新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权,并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金276,000万元,用于上述三家标的公司项目建设、补充营运资金及偿还银行贷款。

本次募集配套资金的具体用途如下:

单位:万元

注:实际募集资金净额为2,673,585,787.12元,根据《新疆中泰化学股份有限公司关于确认本次募集配套资金实施方案的公告》,本次募集资金净额2,673,585,787.12元按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》向标的公司增资用于募集资金投资项目建设后,剩余714,014,387.12元用于偿还公司银行贷款。

二、配套募集资金项目实施及变更情况

1、截止目前,金富纱业130万纱锭项目二期和20万纱锭项目两个项目,该项目已如期投产,目前尚有部分设备供应商、工程供应商的款项(包括保证金)尚未支付,部分零星设施尚未完全建设完成,竣工决算也尚未完成。经中泰化学六届二十二次董事会、六届二十二次监事会和2018年第八次股东大会审议通过,金富纱业将节余募集资金39,000万元永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

2、经中泰化学六届二十二次董事会、六届二十二次监事会和2018年第八次股东大会审议通过,鉴于“新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”不具备继续实施的条件,公司拟终止“新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”的实施,将该项目募集资金投资余额22,246.38万元全部用于新项目“环保战略先导型研发及项目建设”项目。

3、截止目前,蓝天物流信息化平台建设项目(一期)系统已经建设完成,并通过验收。经中泰化学六届二十二次董事会、六届二十二次监事会和2018年第八次股东大会审议通过,根据新疆的网络情况以及实际业务发展需要,公司拟对蓝天物流信息化平台建设项目的建设内容进行优化、完善,继续投入8,538.00万元进行开发建设,并将剩余的8,237.82万元(含利息收入等)永久补充流动资金。

4、补充蓝天物流营运资金和偿还中泰化学银行贷款等项目已于2016年实施完毕。

三、暂时闲置募集资金使用及归还情况

2017年9月26日,中泰化学召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金2.3亿元用于暂时补充新疆富丽达流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。

2017年12月4日,中泰化学召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意金富纱业将闲置募集资金3.4亿元用于暂时补充流动资金,蓝天物流将闲置募集资金1.5亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。

2018年3月28日,中泰化学召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意金富纱业将闲置募集资金0.8亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。

2018年3月28日,中泰化学召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案》,在确保资金安全同时不影响正常经营的前提下,使用部分募集资金进行国债逆回购投资。其中金富纱业投资额度不超过1,500万元、新疆富丽达投资额度不超过1,000万元,蓝天物流投资额度不超过1,000万元。该议案已于2018年4月13日经中泰化学2018年第四次临时股东大会审议通过。

2018年8月14日,以上用于暂时补充流动资金的募集资金已经归还至募集资金账户。

截止2018年9月20日,新疆富丽达募集资金专户余额为222,539,227.85元,金富纱业募集资金专户余额为40,319,285.19元,蓝天物流募集资金专户余额为85,065,657.51元。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

1、根据新疆富丽达变更后的募投项目为环保战略先导型研发及建设项目建设计划及付款计划,拟将20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

2、根据蓝天物流优化调整后的信息化平台建设项目二期项目建设计划及付款计划,拟将5,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月,后续若募集资金投资项目需要,将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。新疆富丽达、蓝天物流使用募集资金暂时补充流动资金不影响其募集资金投资计划的正常进行。

五、承诺事项

公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下:

(一)没有变相改变募集资金用途;

(二)不影响募集资金投资计划的正常进行;

(三)单次补充流动资金时间不超过十二个月;

(四)过去十二个月内未进行风险投资;

(五)在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;

(六)使用部分闲置募集资金补充流动资金后,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;

(七)过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回;

(八)后续若募集资金投资项目需要,将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。

六、独立董事意见

公司下属公司蓝天物流、新疆富丽达根据募投项目进展情况及资金付款计划,目前有部分资金闲置。为满足生产经营需要,提高募集资金的利用率,蓝天物流将0.55亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,新疆富丽达将2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及公司章程的相关规定。公司下属子公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,已充分考虑募投项目目前的投入情况,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常资金需求,同时有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,维护公司全体股东的利益。我们同意公司下属公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

七、监事会意见

监事会认为公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,能有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。

八、独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问认为:中泰化学下属子公司新疆富丽达、蓝天物流本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月,且承诺后续若募集资金投资项目需要,将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。上述事项已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了相应的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

综上,东方花旗对中泰化学下属子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

九、备查文件

1、公司六届二十四次董事会决议;

2、公司六届二十四次监事会决议;

3、公司独立董事发表的独立意见;

4、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

二一八年九月二十六日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2018-130

新疆中泰化学股份有限公司关于

公司高级管理人员变动的公告

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 9 月 21日收到副总经理李芸华女士递交的辞职报告。李芸华女士因工作调动原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后仍担任公司下属公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司总经理职务。公司对李芸华女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

李芸华女士未持有公司股份,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司生产、经营产生重大影响。

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定,经总经理杨江红女士提名,报提名委员会审核,经董事会审议通过,聘任阿里玛斯·甫拉提先生为公司副总经理。

附:阿里玛斯·甫拉提先生简历

阿里玛斯·甫拉提先生简历

阿里玛斯·甫拉提先生,1986年7月出生,在职研究生学历,高级经济师。2006年9月至2008年12月,浙江大学理学院毕业;2008年1月至2011年5月,美国内布拉斯加大学林肯分校国际金融与国际关系学专业毕业;2013年7月至2014年7月清华大学金融证券与资本运营高级研修班毕业;2018年5月至今,就读于上海交通大学安泰经济管理学院EMBA。

2011年9月至2012年9月,任北京新东方科技教育有限公司精英英语欧美汇中心教师、培训师;2013年9月至2016年9月,任新疆五月花餐饮文化连锁有限公司总经理;2016年12月至今,任新疆银行股份有限公司副总经理。

阿里玛斯·甫拉提先生具有较强的语言表达能力,英语听、读和写作能力出众,具有多次公开演讲和获奖经历。在美国留学期间,曾多次组织和运作企业创业创新活动,取得优异的成绩。在回国创业阶段,积累了丰富的企业管理经验,在金融行业从业中也积累了较多的金融管理经验,能够胜任并符合公司发展要求。

阿里玛斯·甫拉提先生未持有本公司股份,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2018-131

新疆中泰化学股份有限公司关于召开

2018年第十次临时股东大会通知的公告

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)六届二十四次董事会、六届二十四次监事会提请股东大会审议的有关议案,需提交股东大会审议并通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、会议召开基本情况(一)股东大会名称:2018年第十次临时股东大会(二)会议召集人:公司董事会(三)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1、现场会议时间为:2018年10月12日上午10:30

2、网络投票时间为:2018年10月11日-2018年10月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)股权登记日:2018年10月8日(星期一)

(八)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(九)出席对象:

1、截止2018年10月8日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于公司及下属公司申请融资及公司为下属公司提供保证担保的议案。

1.1新疆中泰化学股份有限公司向中信信托有限责任公司申请50,000万元信托借款

1.2广州市创盈化工原料有限公司向珠海华润银行广州分行申请20,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.3阿拉尔市富丽达纤维有限公司向农发行阿克苏地区分行营业部申请30,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.4新疆富丽达纤维有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.5新疆中泰化学托克逊能化有限公司向北银金融租赁有限公司申请50,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.6新疆圣雄能源股份有限公司向长城国兴金融租赁公司申请42,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.7新疆圣雄氯碱有限公司向信达金融租赁有限公司申请60,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.8托克逊县雨田煤业有限责任公司向民生银行西安分行申请36,479万元综合授信且新疆天雨煤化集团有限公司提供股权质押和托克逊县盘吉煤业有限公司保证担保

上述议案已分别经公司六届二十四次董事会、六届二十四次监事会审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告。

上述议案为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法(一)登记时间:2018年10月10日上午9:30至下午19:30之间。

(二)登记方法:

1、自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2、法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(三)登记地点:公司证券投资部

邮寄地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,新疆中泰化学股份有限公司证券投资部,邮编:830054,传真号码:0991-8751690(信函上请注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统()参加网络投票,《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、其他事项(一)本次会议召开时间预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二)会议咨询:公司证券投资部

联系人:潘玉英

联系电话:0991-8751690

传真:0991-8751690

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码:362092

2、投票简称:中泰投票

3、议案设置及意见表决(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表(2)对于以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年10月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: 或的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

附:

授权委托书

兹全权授权 先生/女士代表本人(单位)出席新疆中泰化学股份有限公司2018年第十次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议:

委托人姓名:

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章):

受托日期:返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

阅读 ()

文章评论
—— 标签 ——
首页
评论
分享
Top